Заседание совета директоров
29 сентября 2017
«Настоящим, АО "Каражыра» (далее - Общество) сообщает, что 27.09.2017 г., Совет директоров на заседании Совета директоров Общества рассмотрел следующую повестку дня:
1. О получении лимита кредитования от АО «Банк ЦентрКредит» в размере 7 500 00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США для пополнения оборотных средств сроком на 30 месяцев и подписании соответствующего соглашения с АО «Банк ЦентрКредит» (далее «Соглашение».
2. О предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание всей или любой суммы обязательств с любых счетов Общества в тенге или иностранной валюте в любых банках РК, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению.
3. О наделении генерального директора Общества на подписание Соглашения, договор займа и иных документов, необходимых для получения займа от имени Общества.
и принял решение:
1. Одобрить получение лимита кредитования от АО «Банк ЦентрКредит» в размере 7 500 00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США для пополнения оборотных средств сроком на 30 месяцев и заключение Соглашения.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению, договорам займов, предоставить АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание всей или любой суммы обязательств с любых счетов Общества в тенге или иностранной валюте в любых банках РК.
3. Наделить полномочиями генерального директора Общества Макишева Маргулана Муслимовича на подписание Соглашения, договор займа и иных документов, необходимых для получения займа от имени Общества.
________________________________________
Продлены полномочия Генерального директора Общества
13 августа 2017
Настоящим, АО "Каражыра" (далее - Общество) сообщает, что 11.08.2017 г., решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров №5/7) продлены полномочия Генерального директора Общества Макишева Маргулана Мусалимовича сроком на один год.
Заседание совета директоров
14 июля 2017
«Настоящим, АО "Каражыра» (далее - Общество) сообщает, что 12.07.2017 г., Совет директоров на заседании Совета директоров Общества рассмотрел следующую повестку дня:
1. Об одобрении обращения Общества в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») для заключения Рамочного соглашения о предоставлении финансирования в виде займа (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США сроком до 36 месяцев.
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки с Банком – заключение Соглашения.
3. О предоставлении согласия на передачу в залог Банку имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по крупной сделке.
4. О предоставлении Банку права на принудительную судебную и/или внесудебную реализацию предоставленного имуществ в залог в качестве обеспечения, в случае не исполнения, либо ненадлежащего исполнения (в том числе несвоевременного) Обществом всех обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.
5. О предоставлении права Банку на изъятие денег в любой валюте, на сумму текущей и просроченной задолженности Общества по Соглашению в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любого банковского счета Общества, в том числе открытого в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в том числе счета на котором находятся деньги предоставленные в залог Банку, конвертировать взысканные таким образом суммы в валюту неисполненных обязательств Общества по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом обязательств перед Банком в том числе по Соглашению.
6. О наделении полномочиями Генерального директора Общества на осуществление всех необходимых действий от имени Общества, в том числе правом подписи всех необходимых документов, связанных с реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, включающих в себя соглашения, договоры залога, дополнительные соглашения к ним и любые иные документы.
и принял решение:
1. Одобрить обращение Общества в Банк для заключения Соглашения на основании, которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США сроком до 36 месяцев.
2. Одобрить заключение между Обществом и Банком крупной сделки – Соглашения с возобновляемой кредитной линией в размер 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США сроком до 36 месяцев.
3. Одобрить передачу Обществом в залог в залог Банку движимого имущества (товаров в обороте) - товарно-материальные запасы (включая но не ограничиваясь, готовую продукцию (уголь), специальную одежду (на складе и в эксплуатации), сырье и материалы) принадлежащего Обществу на праве собственности стоимостью не менее 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) тенге и находящегося по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93 (Склад ТМЦ №1); угольный разрез «Каражыра» (Склад №1 (Уголь), Склад ТМЦ №2) и на складах в поселке Балапан по адресу ВКО, г. Семей, угольный разрез «Каражыра», а также денежных средств, поступающих и находящихся на банковских счетах Общества (включая, но не ограничиваясь, счета, открытые Обществом в Банке), в том числе, включая, но не ограничиваясь, поступающие по договорам на поставку угля, в пределах суммы эквивалентной 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению.
4. Одобрить предоставление Банку права на принудительную судебную и/или внесудебную реализацию предоставленных имуществ Общества в залог в качестве обеспечения, в случае не исполнения, либо ненадлежащего исполнения (в том числе несвоевременного) Обществом всех обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.
5. Одобрить предоставление права Банку на изъятие денег в любой валюте, на сумму текущей и просроченной задолженности Общества по Соглашению в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любого банковского счета Общества, в том числе открытого в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в том числе счета на котором находятся деньги предоставленные в залог Банку, конвертировать взысканные таким образом суммы в валюту неисполненных обязательств Общества по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом обязательств перед Банком в том числе по Соглашению.
6. Наделить полномочиями Генерального директора Общества Макишева М.М. от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, связанные с проведением переговоров с Банком, заключением, изменением, исполнением, прекращением Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога, в том числе с правом подписи всех необходимых документов, связанных с реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, включающих в себя соглашения, договоры залога, дополнительные соглашения к ним и любые иные документы, а также наделять данными полномочиями любых лиц.